Anulación de un Asiento Resumen

Ej: se realiza un Asiento Resumen desde la empresa Prueba , Nro. 1 del 30/11

El detalle de asiento está en la empresa Asiento Resumido , con el Nro. 1 del 13/11

Para ANULAR dicho movimiento, ejecutar un BACK UP, a modo de resguardo:
-En la empresa Prueba , por Asientos Contables , llamarlo y anularlo
-Correr el proceso de mayorización
-Controlar que los saldo sean correctos

Por la empresa Asiento Resumido, proceso de Asiento Resumido, realizar la operación inversa, es
decir generarlo de la empresa Asiento Resumido a empresa Prueba
-Correr el proceso de mayorización
-Controlar que los saldo sean correctos

Por último , en empresa Asiento Resumido, anular ese asiento ( que ya fue pasado a empresa Prueba)

- Correr el proceso de mayorización
- Controlar que los saldo sean correctos

Saldos de Clientes/Proveedores/Bancos a determinada fecha

Por Contabilidad/Balance de Sumas y Saldos, ingresar la fecha Desde/Hasta y click en Mostrar

Seleccionar la cuenta contable que se desea analizar, por ej: Deudores por Ventas

Y hacer click en Mayor por Cliente,

El proceso abrirá una ventana

Exportar dicha información a Excel

Aplicar los Filtros de excel

y Filtrar por Razón Social para poder obtener los saldos por cliente

ó analizar diferencias con el Resumen de Cuentas de Gestión, si las hubiere :re-imputar los asientos correspondientes

Generación de Asientos Contables - Balanceo de Asientos Contable

Por Contabilidad/Asientos Contables, click en botón Nuevo

Se abre una ventana y se ingresa la información correspondiente, fecha, leyenda y contenido del asiento.

Si el asiento quedara des-balanceado el sistema lo informa como Asiento Pendiente

Por Asientos Pendientes, se podrá vizualizar , para balancearlo:

Con doble clik, editar el asiento y balancearlo al importe menor , Grabar y correr el proceso de Mayorización

Consultar por Asientos Contables  , en la fecha indicada y se verá el asiento generado en forma correcta

Anulación de Asientos Contables

1)      Seleccionamos la Empresa correcta y luego el Proceso de Contabilidad

Por Asientos Completos

·         Parametrizamos la fecha y ponemos Mostrar

·         Luego seleccionamos un asiento de los que queremos borrar como por ejemplo el 5 y presionamos anular, nos va a preguntar si confirmamos la anulación del asiento y le decimos que si. Una vez hecho esto nos va a desaparecer el asiento 5.

Luego correr el proceso de Mayorizacion de Asientos 

De esta forma los saldos ya se encuentran mayorizados y se podrán consultar los reportes correspondientes.

Auditoria de Asientos

Por  este proceso se controlan los números  identificadores de Asientos de Diario,  Ej:

Por Mostrar se individualiza que el  Ejercicio 2013 comienza con el N*8722

Exportar toda la información a Excel, con Autofiltro, en campo Descripción: seleccionar la Cuenta Caja

El proceso muestra todos los movimientos de Caja, en campo Tipo de Asiento: filtrar por Contabilidad

El proceso muestra el N* Identificador de ese movimiento: 8736

Guardo el archivo del período controlado.

Si posteriormente este movimiento es modificado, (tanto su cuenta contable como el importe):

Se cambia la cuenta Caja por Banco Nación y el importe de $ 1000 x $ 2000.-

Cuando por el proceso de Auditoria de Asientos repito los procesos 1-2-3-y 4

En Tipo de Asiento no muestra la opción Contabilidad: fue re-imputado y cambiado su importe

Consecuentemente tampoco se visualiza el N* identificador 8736

El análisis consistiría en comparar ambos archivos en caso de haber diferencias a analizar

Presupuesto Económico

Utilización Planilla de Presupueto Económico

1      En la hoja Menú Completar:

-          Desde y hasta Fecha (Rango de fechas del ejercicio).

-          Año (Año del ejercicio).

-          Mes Cierre(Dejar 0 si el ejercicio es igual a año calendario).

2      Por  Única Vez en el año, iniciar el año para presupuesto económico. Para esto hacer botón derecho del mouse / Iniciar un nuevo año para presupuesto económico. Una vez realizado este proceso, no será necesario hacerlo nuevamente hasta que se desee Iniciar un nuevo año para presupuesto económico del ejercicio siguiente.

1      Dirigirse a la Hoja Pres_Ec_Ingresar, y hacer botón derecho del mouse / Actualizar. Aparecerán todos los conceptos a presupuestar para cada mes.

1      Colocar los importes presupuestados correspondientes a cada mes y concepto. Una vez finalizado, hacer botón derecho del mouse / Actualizar, el sistema Preguntará si se desea Guardar los cambios en la base de datos, colocar Sí. Este proceso puede repetirse, si es que se desea presupuestar de a periodos, o corregir lo presupuestado anteriormente.

Cuando se desee emitir el reporte que muestra lo presupuestado Vs. lo realmente ocurrido, se debe Mayorizar Presupuesto Primero. Para esto dirigirse a la hoja Pres_Ec_Comparativo. Allí hacer botón derecho del mouse / Mayorizar Presupuesto

1      Una Vez mayorizado el presupuesto, dentro de la hoja Pres_Ec_Comparativo, hacer botón derecho del mouse / Actualizar.  El sistema muestra por período y por concepto, lo presupuestado Vs. lo real, y la diferencia entre ambos. Al ser este informe una tabla dinámica, se pueden filtrar solo los conceptos y los períodos deseados.